Guide de Trading de Crypto-monnaies Pour Débutants

La révolution des crypto-monnaies a fait que de nombreux investisseurs souhaitent profiter de cet actif qui évolue rapidement. Mais de nombreux débutants ne comprennent pas entièrement certains des mécanismes utilisés pour gagner de l'argent avec des actifs tels que les crypto-monnaies. Le trading et l'investissement sont deux pratiques courantes utilisées pour participer au marché des crypto-monnaies. 

Le trading est une façon beaucoup plus dynamique et excitante de traiter les crypto-monnaies que d’investir dans des jetons, mais cela nécessite des connaissances techniques. Le trading consiste à essayer de lire le marché et à prendre des décisions en fonction de l'orientation des prix à court terme. Il s'agit de la forme d'investissement souvent décrite dans les films hollywoodiens et cela peut être un excellent moyen de gagner une certaine quantité d'argent en peu de temps.

À l'inverse, l'investissement consiste à acheter un jeton, puis à le conserver pendant un certain temps afin que les fondamentaux, que l'on croit solides, puissent se développer et soutenir une hausse des prix dans le temps. Les investisseurs qui croient vraiment en la valeur des crypto-monnaies en tant que devise investiront dans celles-ci sur une plus longue période, ce qui contraste fortement avec le trading qui ne repose pas autant sur les fondamentaux du marché.

Le trading est une activité considérablement plus puissante pour profiter de la volatilité des prix des crypto-monnaies en raison de l’horizon d’investissement impliqué. Il est également beaucoup plus flexible, offrant aux investisseurs une souplesse et des options plus diversifiées pour trader. Cependant, c’est une activité beaucoup plus risquée qui nécessite des connaissances techniques de la part de l'investisseur.

Le trading des crypto-monnaies s'effectue généralement par le biais de produits dérivés sur crypto-monnaies, tels que les CFD (Contrats sur la Différence), les contrats à terme (futures) et les options. Les contrats CFD sont probablement les plus populaires, car ils permettent de trader avec le plus grand effet de levier. Ces contrats sont réglés en espèces sur la différence entre les prix d'ouverture et de clôture de la position CFD.

Les options sont des instruments financiers basés sur la valeur des titres sous-jacents. Les contrats d'option permettent ainsi aux investisseurs d'acheter ou de vendre des actifs, puis de tirer profit ou non d’une telle prise de décision. Alors que les contrats à terme exigent des investisseurs un règlement à une date et à un prix prédéterminés, les options offrent l’option mais non l’obligation d’exercer les contrats en question. En conséquence, les contrats eux-mêmes sont assortis d'une commission appelée « prime » ou « premium ».

Trouver un équilibre entre les différents facteurs qui influent sur le marché des crypto-monnaies peut être extrêmement difficile pour les investisseurs. Le type de produits dérivés utilisés, le comportement du marché au moment de l'investissement, les différents profils de risque, ainsi qu'une variété d'éléments macroéconomiques peuvent tous avoir un impact sur les prix des crypto-monnaies. Cela signifie qu'il n'y a pas de stratégie unique qui puisse garantir de faire des profits. En revanche, comprendre profondément tous ces facteurs et faire des jugements basés sur cette connaissance est une compétence nécessaire dans l'investissement en crypto-monnaies.

L’analyse dans le trading des crypto-monnaies est la clé du succès !

Une fois que vous avez pris la décision d'investir dans les crypto-monnaies, plusieurs approches s'offrent à vous pour prendre vos décisions de trading. Parmi celles-ci, on retrouve différentes formes d’analyses des marché, notamment l'analyse technique et l'analyse fondamentale.

L'analyse technique repose sur l'analyse des graphiques de prix et d'autres données historiques, les investisseurs tentant de projeter le marché dans l'avenir sur la base de ces informations. En revanche, l'analyse fondamentale se concentre sur la valeur réelle d'un actif, des facteurs tels que les dernières nouvelles, la réglementation, les développements de la blockchain sur laquelle repose un jeton et les éléments macro-économiques ayant tous un impact sur la prise de décision d’investissement finale.

D'autres facteurs peuvent également avoir un impact sur les crypto-monnaies, notamment la situation économique générale, le fait que les jetons aient récemment connu un marché haussier ou baissier, le sentiment général du marché, les taux d'intérêt et d'autres décisions économiques prises par les gouvernements. 

Il existe une variété de méthodologies et d'approches de trading pour trader les crypto-monnaies. Nous allons en examiner plusieurs dans cette section.

• Swing trading

Le swing trading est l'une des nombreuses stratégies de trading utilisées pour investir dans les crypto-monnaies. Dans cette approche, les investisseurs tentent de capturer une petite partie d'un mouvement de prix généralisé plus important. Ainsi, le swing trading se déroule sur une période plus courte que d'autres stratégies de trading, bien qu'il puisse parfois s'étendre sur plusieurs semaines.

Les swing traders se livrent à une analyse technique lorsqu'ils recherchent des opportunités de trading en prenant en compte les tendances et d'autres données. Le swing trading se déroule rarement au cours d'une seule séance de trading, mais il est également rare qu'il s'étende sur plus de deux mois.

• Day trading

Le day trading est la forme de trading la plus excitante et la plus dynamique dans laquelle toutes les positions de trading sont clôturées dans une période de 24 heures. Dans le day trading pur, aucune position de trading n’est en effet conservée pendant la nuit. 

En s'engageant dans ce processus, les traders sont en mesure de tirer parti des fluctuations mineures des prix du marché. Souvent, des logiciels spécialisés sont nécessaires pour prendre les décisions rapides qu'exige ce type de trading.

• Analyse technique

L'analyse technique est l'une des techniques d’analyse des marchés les plus importantes du trading. Elle prend en compte des graphiques de prix historiques et des statistiques de marché en essayant d'utiliser les informations passées pour prédire le mouvement des prix futurs.

• Scalping

Une autre technique courante dans le trading des crypto-monnaies est le scalping. Cette approche du trading consiste à placer un grand nombre de petits trades dans un laps de temps relativement court dans l'espoir de profiter de minuscules mouvements du marché. Le scalping permet de diversifier les risques en répartissant le capital sur un grand nombre de petits trades, mais il faut tout de même y consacrer du temps et de l’énergie pour apprendre comment cela fonctionne afin d’obtenir des résultats positifs.

S'inscrire auprès d’un courtier en ligne ou d’une plateforme d'échange de produits dérivés

Les investisseurs qui souhaitent trader des crypto-monnaies peuvent choisir parmi toute une série de plateformes différentes, notamment les plateformes d'échange de crypto-monnaies et les courtiers en ligne. 

Les courtiers utilisent des contrats dérivés pour donner aux investisseurs une exposition aux mouvements de prix des crypto-monnaies, tandis que les plateformes d'échange offrent également l'achat direct de pièces et de jetons sur les marchés au comptant. 

Les courtiers sont souvent plus adaptés aux débutants et aux investisseurs traditionnels, alors que les plateformes d'échange peuvent sembler plus intimidantes pour les novices. Les plateformes d’échange permettent souvent aux utilisateurs d'accéder à d'énormes niveaux d'effet de levier - jusqu'à 200 fois dans certains cas - tandis que certains courtiers proposent des fonctionnalités comme le copy trading qui permettent aux novices de suivre et de copier automatiquement les mouvements des traders plus expérimentés.

Déposer des fonds

Le dépôt de fonds sur les plateformes de crypto-monnaies a été rendu plutôt convivial et commence par l'inscription sur le site en question. L'investisseur devra alors confirmer son identité, généralement au moyen de documents délivrés par le gouvernement et d'un justificatif de domicile.

Une fois cette inscription initiale terminée, il vous sera demandé d'ajouter une méthode de paiement. La plupart des courtiers et des plateformes d’échange prennent en charge toutes les méthodes de dépôt habituelles comme les cartes de débit, les cartes de crédit, PayPal, Skrill et Neteller.

Vous savez maintenant comment déposer des fonds sur le site. Cependant, vous devez investir dans un portefeuille matériel si vous comptez acheter des jetons réels.

Ouvrir votre première position de trading sur les crypto-monnaies

Placer votre premier trade sur une crypto-monnaie est un processus excitant, mais vous devez vous familiariser avec une variété de concepts et de principes avant de commencer ce processus.

Tout d'abord, vous devez décider si vous allez détenir des jetons physiques ou juste profiter de la variation des prix. Si vous souhaitez stocker les jetons que vous achetez sur une longue période ou si vous investissez d’importants montants, une méthode de stockage à froid est essentielle. 

Le vol est malheureusement toujours possible, malgré les progrès que le secteur des crypto-monnaies a réalisés ces dernières années en matière de sécurité et de réglementation, il convient donc de prendre le plus de précautions possible.

Vous devez également finaliser votre stratégie de trading avant de commencer votre investissement réel. Définissez vos stratégies d'entrée et de sortie et décidez également de ce que vous espérez obtenir de votre activité de trading globale. Assurez-vous d'avoir effectué une série d'études de marché et gardez un œil sur les nouvelles pertinentes.

Enfin, si vous avez l'intention d'exécuter vos propres transactions, vous devez continuer à surveiller le marché, ainsi que tous les problèmes qui pourraient avoir un impact sur l’évolution des prix. La connaissance est le pouvoir dans de nombreux domaines et cela s'applique au trading plus qu'à tout autre secteur.

Position courte vs Position longue

Lorsque vous faites du trading de crypto-monnaies, vous aurez la possibilité de prendre une position courte ou longue en fonction de votre scénario. Vous allez donc parier sur le fait que vous pensez que le prix de la crypto-monnaie en question va augmenter ou diminuer.

Les traders qui prennent une position longue croient aux fondamentaux du marché du jeton et estiment que son prix va augmenter. Les vendeurs à découvert (position courte) affirment au contraire que la crypto-monnaie va perdre de sa valeur.

Prendre une position longue peut être considéré comme une approbation de la validité d'une crypto-monnaie particulière. À l'inverse, les vendeurs à découvert sont essentiellement des investisseurs sceptiques qui pensent qu'un jeton est sur-évalué et qu’il va perdre de la valeur.

Contrats CFD

En tant que crypto-traders, vous pouvez utiliser les CFD (contrats sur la différence), qui sont extrêmement populaires. Les CFD sont un type de produit dérivé permettant souvent un effet de levier important. 

Cela signifie qu'ils sont particulièrement appréciés des investisseurs professionnels et institutionnels, mais qu'il s'agit également d’un trading risqué qui peut exposer les traders à des pertes importantes. 

Les CFD sont également soumis à des exigences de marge rigoureuses et constituent peut-être une meilleure option pour les investisseurs plus expérimentés que pour ceux qui commencent tout juste leur voyage dans le monde des crypto-monnaies.

Carnet d'ordres

Les carnets d'ordres sont un autre aspect essentiel du trading du marché des crypto-monnaies à connaître. Il s'agit essentiellement de documents qui contiennent une grande quantité d'informations utiles sur l’activité de trading d’un jeton particulier. 

Les carnets d'ordres contiennent en effet des informations sur tous les ordres d'achat et de vente, ainsi que sur chaque participant au marché. Les carnets d'ordres sont toujours utilisés sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies pour enregistrer les transactions, mais on peut également les trouver sur de nombreuses autres plateformes, y compris chez certains courtiers.

Types d'ordres

Il existe une grande variété de types d'ordres de trading disponibles pour trader les crypto-monnaies et ceux-ci permettent aux traders de fournir des informations spécifiques aux courtiers sur leurs positions d’entrée et de sortie du marché. Les ordres à cours limité et les ordres stop, qui informent les courtiers que la position actuelle du marché n'est pas celle que le trader veut, en sont un exemple. 

Après avoir reçu un ordre à cours limité ou un ordre stop, les courtiers attendent que les actifs évoluent dans une certaine direction et touchent le niveau que vous souhaitez pour entrer ou sortir de position. Cette automatisation du trading réduit d’une certaine façon l’attention que vous devez porter à vos opérations de trading, ce qui permet de libérer beaucoup de temps autrement consacré à l'observation des marchés.

Effet de levier

L'effet de levier a été mentionné à plusieurs reprises dans cet article et peut être considéré comme un concept essentiel du trading des crypto-monnaies. Les investisseurs professionnels et institutionnels ont souvent recours à l'effet de levier dans une large mesure, ce qui leur permet d'utiliser des fonds qui ne leur appartiennent pas. 

L'effet de levier est donc une forme de crédit et peut être utilisé pour réaliser des profits massifs lors du trading sur marge. Cependant, il est généralement conseillé aux débutants d'être prudents avec l'effet de levier, car il les expose autant à d’importants profits qu’a d’importantes pertes.

Gestion du risque

La gestion du risque est également une stratégie extrêmement importante pour tout futur trader de crypto-monnaies. Si vous n'êtes pas prêt à vous engager dans une gestion des risques appropriée, vous vous exposez à des pertes potentiellement très importantes. 

Tous les investisseurs professionnels, prospères et expérimentés s'engagent toujours dans une gestion du risque stricte, qui leur permet de se couvrir contre leurs propres erreurs de jugement.

La diligence raisonnable et le contrôle des émotions dans le processus de trading sont toujours importants et les meilleurs traders considèrent la gestion des risques comme un pilier essentiel de ce processus. Les mesures de gestion du risque peuvent être considérées comme une forme d’assurance sur un marché qui est très volatile.