Opportunités de trading : De nouvelles mesures pour repérer un retournement des prix du Bitcoin

Mise à Jour: mars 28, 2019

Alors que le Bitcoin (BTC) reste la première crypto-devise en terme de capitalisation boursière, son importance varie. En effet, la dominance du Bitcoin sur le marché des crypto-devises évolue souvent autour des 50 %. Cependant, sa volatilité offre de nombreuses opportunités de trading dont les investisseurs profitent généralement grâce à l’analyse technique. 

D’après l’économiste et auteur The Bitcoin Standard, Saifedean Ammous, la forte et rapide hausse du Bitcoin est la plus importante jamais enregistrée sur tous les actifs. En effet, « le Bitcoin a vu sa valeur progresser de 200 000 000 % en neuf ans. Puis, il a chuté jusqu’à limiter sa hausse à environ 30 000 000 % » a-t-il déclaré. 

« Le Bitcoin n’est pas seulement incomparable avec les autres bulles. Sa croissance rapide est également incomparable pour les entreprises et les innovateurs les plus prospères. Autant que je sache, rien n’a jamais augmenté aussi rapidement et autant que le Bitcoin est monté » a-t-il ajouté.

Comme l’explique clairement Saifedean Ammous, « le Bitcoin est un animal complètement nouveau, différent de tous les précédents ». Pour cette raison, repérer des points d’intervention sur le marché pour profiter d’opportunités de trading doit se faire différemment. En effet, « votre ancienne boîte à outils d’analyse des bulles, que vous appliquez avec des devises et des actions ne fonctionne pas » a-t-il déclaré.

De Roman Bodnarchuk/shutterstock.com

Opportunités de trading : De nouvelles mesures pour repérer un retournement des prix du Bitcoin

Investir sur les crypto-devises se fait généralement grâce à l’analyse technique. En effet, ce type d’analyse des marchés permet de repérer des opportunités de trading en analysant l’action des prix. Ainsi, un investisseur peut repérer des niveaux importants sur un graphique sur lesquels les prix peuvent réagir (supports, résistances et droites de tendance). 

À cela, s’ajoute des indicateurs techniques qui peuvent avoir plusieurs fonctions : 

  • Indicateurs de volatilité comme les bandes de Bollinger ou l’Average True Range. 
  • Indicateurs de tendance pour repérer des niveaux importants comme les moyennes mobiles ou l’Ichimoku. 
  • Indicateurs de volume pour repérer la force d’un mouvement comme l’On Balance Volume ou l’Accumulation/Distribution Volume. 
  • Oscillators qui permettent de faire une interprétation psychologique du sentiment des acteurs de marchés. En effet, il existe un point d’équilibre à chaque instant t auprès duquel les prix reviennent s’ils s’en écartent trop. 
lucadp / shutterstock.com

Ces oscillators permettent généralement de visualiser des zones de surachat ou de survente pour profiter d’opportunités de trading intéressantes liées à un potentiel reversement de tendance.

Deux chercheurs viennent de proposer de nouvelles façons d’anticiper des retournements de prix du Bitcoin (BTC). En effet, Willy Woo et David Puell ont développé plusieurs nouvelles mesures expérimentales d’évaluation des prix des Bitcoins en février. Ces deux mesures sont le Delta Cap et le Top Cap. 

Affichées ensemble sur un même graphique, les investisseurs peuvent observer ce que Willy Woo nomme les « bandes de Bollinger de valorisation ». En effet, les deux mesures forment une sorte de canal avec des limites d’évolution des prix du BTC. Bien que l’échantillon pour back tester ces mesures soit relativement petit (10 ans), il semblerait qu’elles se soient montrées efficaces pour identifier des opportunités de trading avec les points hauts et bas du Bitcoin.

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